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中粮集团拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还金融机构贷款

发布日期:2024-02-21 04:14浏览次数:
本文摘要:27日,中粮集团发布公告称之为,公司白鱼发售20亿元2019年度第一期超强短期融资券,期限270天。据公告表明,本次超强短期融资券的发售将提升公司必要融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。 本期超强短期融资券发售金额为20亿元,全部用作偿还债务本部金融机构贷款。截至2018年9月30日,中粮集团本部报表范围内银行借款366.35亿元,其中短期借款346.92亿元,长期借款19.43亿元,一年内届满的非流动负债0亿元。

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27日,中粮集团发布公告称之为,公司白鱼发售20亿元2019年度第一期超强短期融资券,期限270天。据公告表明,本次超强短期融资券的发售将提升公司必要融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。

本期超强短期融资券发售金额为20亿元,全部用作偿还债务本部金融机构贷款。截至2018年9月30日,中粮集团本部报表范围内银行借款366.35亿元,其中短期借款346.92亿元,长期借款19.43亿元,一年内届满的非流动负债0亿元。截至公告透露日,中粮集团待偿还债务必要债务融资工具余额大约为381亿元。

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其中中期票据待偿还债务余额179亿元、超强短期融资券待偿还债务余额45亿元、企业债待偿还债务余额6亿元、公司债待偿还债务余额50.92亿元,待偿还债务美元债13亿美元,待偿还债务资产反对专项计划15亿元。


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